AssetMetrix verkürzt die Zeit für die Berichtserstellung von mehreren Tagen auf wenige Minuten und verringert die Abhängigkeit von der IT bei jedem einzelnen Bericht.

Herausforderung

AssetMetrix musste seine Reporting-Technologie grundlegend überarbeiten, um den zunehmend komplexen Anforderungen seiner Kundschaft gerecht zu werden

AssetMetrix wurde 2013 in München gegründet und ist ein Spin-off eines erfolgreichen Private-Equity-Fondsmanagers (Fund-of-Funds). Mit seiner DNA im Bereich Private Markets, seiner lösungsorientierten Denkweise und tiefgehenden technologischen Expertise kennt AssetMetrix die Herausforderungen von Unternehmen im Private-Market-Sektor aus erster Hand. AssetMetrix unterstützt Limited Partners (LP), General Partners (GP) und Asset Servicers dabei, ihre digitale Transformation in einer wachsenden Anlageklasse zu beschleunigen. Das Unternehmen bietet Outsourcing-Dienstleistungen in den Bereichen Datenerfassung, Fondsadministration, Reporting und Analysen an, um die Effizienz und Skalierbarkeit von Middle- und Backoffice-Prozessen zu verbessern. 

Reporting ist in der Private-Capital-Branche von zentraler Bedeutung, da es LPs klare Einblicke in Bewertung, Performance und Risiken des Investmentportfolios bietet. Wenn Asset Manager nicht in der Lage sind, zeitnahe und präzise Portfolio- und Performanceberichte zu erstellen, verlieren ihre LPs das Vertrauen und könnten künftiges Kapital anderen Asset Managern zuweisen. 

Michael Hoffmann ist derzeit stellvertretender Chief Operating Officer (Deputy COO) von AssetMetrix und verantwortlich für das Reporting Product Management sowie die Reporting Services. Als Michael dem Unternehmen beitrat, war eine seiner ersten Initiativen die Überarbeitung der Technologie zur Erstellung von Kundenberichten. 

Vor Michaels Eintritt nutzte AssetMetrix mehrere verschiedene Plattformen für das Reporting. Ein System rief die Daten ab und strukturierte sie, während ein anderes System für die Visualisierung zuständig war. Obwohl diese Lösungen auf dem Papier praktikabel wirkten, führten sie in der Praxis zu zahlreichen Herausforderungen: 

• Zeitaufwand: Das Entwerfen, Erstellen und Korrigieren von Berichten nahm mehrere Tage oder oft mehr als eine Woche in Anspruch.  

• Hohe Fehlerquoten: Reporting-Spezialistinnen und -Spezialisten stießen regelmäßig auf Unstimmigkeiten und Fehler, die eine aufwendige, manuelle Prüfung erforderlich machten. 

• Unflexibles Reporting: AssetMetrix konnte bereits entwickelte Reporting-Lösungen nicht für neue Kundinnen und Kunden wiederverwenden 

„Für jedes Diagramm – und unsere Berichte bestehen zu einem großen Teil aus Diagrammen – war ein zweites Tool nötig, weil unser Reporting-Werkzeug keine Diagramme erzeugen konnte“, erklärte Michael. „Die Zusammenführung der Ergebnisse aus zwei separaten Systemen führte zu einem langen Produktionsprozess. Und jedes Mal, wenn wir einen Fehler entdeckten, mussten wir zwei Quellen prüfen, den Fehler korrigieren und anschließend alles erneut zusammenführen.“  

Die Reporting-Technologie von AssetMetrix behinderte den Mehrwert für Kundinnen und Kunden und beeinträchtigte die internen Abläufe. Michael suchte nach einer End-to-End-Reporting-Lösung, die große Mengen anspruchsvoller Berichte zuverlässig und schnell erstellen kann.

Lösung

Jaspersoft^® ermöglicht es AssetMetrix, eine Reporting-Plattform zu schaffen, die zuverlässig, schnell, flexibel und pixelgenau ist

Für Auswahl, Planung und Implementierung stellte Michael ein funktionsübergreifendes Team aus technischen und fachlichen Stakeholdern zusammen. Gemeinsam entwickelte das Team umfassende Kriterien zur Bewertung aller potenziellen Lösungen.  

Letztlich fiel die Entscheidung auf Jaspersoft. Laut Michael beruhte die Wahl von Jaspersoft auf vier zentralen Gründen.  

1. Zuverlässigkeit und sofort einsatzbereite Wartungsfreundlichkeit

Unter der früheren Reporting-Lösung von AssetMetrix waren zeitaufwendige Fehler durch die Integration zweier Systeme an der Tagesordnung. Reporting-Spezialistinnen und -Spezialisten sowie Entwicklerinnen und Entwickler mussten Probleme über mehrere Plattformen hinweg analysieren und Berichte mehrfach neu ausführen, bevor sie eine Lösung fanden. Lösungen, die nur wenige Stunden hätten dauern sollen, benötigten einen ganzen Tag, manchmal sogar mehrere Tage. 

Jaspersoft testet und optimiert Berichtsvorlagen umfassend für gängige Anwendungsfälle. Dadurch wird das Risiko potenzieller Fehler durch manuelles Coding und komplexe Designprozesse erheblich reduziert.  

„Jaspersoft hat uns einen riesigen Schritt in Sachen Zuverlässigkeit ermöglicht“, sagte Michael. „Wenn wir einen Bericht anpassen und ihn schnell neu ausführen müssen, machen wir uns keine Sorgen über Abweichungen zwischen verschiedenen Versionen desselben Berichts. Unser altes System hingegen hatte einen deutlich längeren Produktionsprozess mit vielen manuellen Schritten. Wenn wir etwas am Bericht geändert haben, mussten wir alle 100 Seiten von Anfang bis Ende erneut überprüfen.“  

Darüber hinaus ermöglicht das zentrale Datenmanagement von Jaspersoft AssetMetrix, Datenquellen, Verbindungen und Abfragen problemlos über alle Berichte hinweg zu standardisieren. Diese Konsistenz stellt sicher, dass alle Berichte korrekt und aktuell sind und reduziert das Risiko von Abweichungen durch uneinheitliche Datenverarbeitung.  

„Jaspersoft hat uns geholfen, eine wartungsfreundliche Lösung zu entwickeln, die nicht ständig die Aufmerksamkeit eines Entwicklers benötigt“, ergänzt Michael. „Wir konnten die komplexe Infrastruktur abschaffen, bei der verschiedene proprietäre Softwarelösungen miteinander verbunden und Daten aus unterschiedlichen Quellen abgerufen werden mussten. Mit Jaspersoft greifen wir nur noch auf eine einzige Datenbank zu. Gleichzeitig haben wir die Datenpunkte mithilfe klar strukturierter Vorlagen in Einzeldateien, einer übersichtlichen Konfigurationsdatenbank und einer Übersetzungsdatenbank harmonisiert. Die modernere Architektur von Jaspersoft hilft uns, all das effizient zu pflegen.“  

2. Geschwindigkeit und Einfachheit der Berichtserstellung

Die Korrektur von Fehlern führte unter der vorherigen Reporting-Lösung zu erheblichen Verzögerungen. Jede Anpassung bedeutete, Berichte neu auszuführen und sowohl neue Berichte zu erstellen als auch bestehende neu zu generieren dauerte mehrere Stunden bis hin zu drei Tagen.  

Die Herausforderungen lagen in zu vielen manuellen Schritten, Nebenprozessen und einer fehleranfälligen technischen Verzahnung. Wie Michael erklärt, tritt dieses Problem auf, wenn eine Reporting-Lösung auf mehreren Plattformen basiert, die jeweils getrennte Aufgaben ausführen.  

Im Gegensatz dazu beschleunigt Jaspersoft den Berichtserstellungsprozess durch mehrere spezialisierte Funktionen. Die Plattform wurde von Grund auf dafür entwickelt, Reporting-Ergebnisse schnell bereitzustellen und ist daher optimal auf die spezifischen Anforderungen vieler GPs und LPs zugeschnitten. Zu den Funktionen gehören unter anderem:  

• Zwischenspeichern von Abfrageergebnissen 

• Anpassbare Vorlagen 

• Drag-and-drop-Editor 

• Intuitive Benutzeroberfläche (UI) 

• Echtzeit-Aktualisierung von Berichten 

„Wir haben die Geschwindigkeit schon beim ersten Test mit Jaspersoft gesehen“, berichtet Michael. „Die ersten Berichte wurden in wenigen Sekunden ausgeführt. Mittlerweile generieren wir anspruchsvolle Berichte mit Hunderten von Seiten, deren Erstellung nur ein bis zwei Minuten dauert. Das ist sehr schnell im Vergleich zu unserer früheren Reporting-Engine.“  

3. Flexibilität und Anpassbarkeit von Berichten

Viele GPs und LPs haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ein guter Investmentbericht aussehen sollte, von der Schriftart bis zum Layout. Die frühere Reporting-Lösung von AssetMetrix konnte mit den zahlreichen Anpassungswünschen der Kundschaft nicht Schritt halten, etwa bei speziellen Layouts, umfangreicheren Berichten oder individuellen Varianten.  

Mit Jaspersoft kann AssetMetrix nahezu alle Reporting-Anpassungen schnell umsetzen. Michaels Team ist in der Lage, deutlich mehr Kundenwünsche allein mit internen Ressourcen zu erfüllen, etwa durch wiederverwendbare Vorlagen und Ad-hoc-Reporting-Tools. 

„Uns war schon immer klar, dass jeder GP und LP sehr spezifische Reporting-Anforderungen hat, die sich oft stark voneinander unterscheiden“, sagte Michael. „Layout, Zahlenformate, Schriftarten und Sprache sind alles Aspekte, die je nach Kunde individuell angepasst werden müssen. Es ist großartig zu sehen, dass wir solche Anforderungen direkt out of the box umsetzen können, mit unserem eigenen spezialisierten und eher kleinen IT-Team, ganz ohne Unterstützung durch Jaspersoft oder andere externe Expertinnen und Experten.“

AssetMetrix nutzt außerdem die Mehrsprachenfähigkeit von Jaspersoft, darunter Englisch, Deutsch und Französisch. Die Erstellung hochwertiger, professionell gestalteter Berichte in mehreren Sprachen hat dem Unternehmen geholfen, in weitere Regionen zu expandieren. 

4. Pixelgenaues Reporting

Die Performanceberichte von GPs müssen sehr spezifischen Anforderungen entsprechen – bis hin zur exakten Positionierung von Texten, Bildern und Tabellen. Ein schlecht gestalteter, schwer lesbarer Bericht kann das Vertrauen der LPs beeinträchtigen, die dem Asset Manager Kapital anvertraut haben.  

Ohne Plattformen wie Jaspersoft erfordert die Erstellung pixelgenauer Layouts aufwendige manuelle Prozesse und spezielles technisches Know-how. Diese IT-Kompetenzen sind oft schwer zu finden und gezielt einzusetzen.  

„Die größte Herausforderung war, dass wir eine Kombination aus zwei Tools verwendet haben“, berichtete Michael. „Beide Tools erzeugten ihre Ergebnisse unabhängig voneinander, die anschließend per Makro und manueller Nacharbeit zusammengeführt werden mussten. Das Ergebnis war nicht pixelgenau, und es waren zahlreiche manuelle Anpassungen nötig. Daher war es für uns ein großer Vorteil, Tabellen und Diagramme aus einer einzigen Lösung in Jaspersoft erzeugen zu können.“

Jaspersoft bietet eine Reihe von Werkzeugen für pixelgenaues Reporting, darunter: 

• Präzise Layoutsteuerung 

• Interaktive Funktionen 

• Umfassende Datenverarbeitung 

• Werkzeuge zum Testen und Vorab-Anzeigen 

• Unterstützung verschiedener Ausgabeformate wie PDF, HTML und Excel 

• „What you see is what you get“-Editor (WYSIWYG) in Jaspersoft Studio

Ergebnisse

Als langjähriger Jaspersoft-Kunde unterstützt AssetMetrix seit fünf Jahren eine wachsende Kundschaft durch schnellere Berichtserstellung und eine geringere IT-Abhängigkeit pro Berich

Mit Jaspersoft konnte AssetMetrix die durchschnittliche Erstellungszeit für Investmentberichte von drei Tagen auf wenige Minuten senken. GPs sind auf diese detaillierten und zeitnahen Investmentberichte angewiesen, um Vertrauen bei LPs aufzubauen und künftige Fonds zu rechtfertigen. Das verbessert sowohl die betriebliche Effizienz des Unternehmens als auch die Kundenerfahrung.  

„Wir sind heute deutlich effizienter als früher“, fasst Michael zusammen. „Im Jahr 2019 haben wir im Schnitt drei Tage und zahlreiche Durchläufe benötigt, um einen Bericht zu erstellen. Heute können wir einen Bericht erstellen, prüfen und an unsere Kundschaft übermitteln, und das innerhalb weniger Stunden, wobei die eigentliche Erstellung nur wenige Minuten dauert. Das ist ein enormer geschäftlicher Vorteil.“  

Das Reporting-Volumen, die Nutzung und der inhaltliche Anspruch sind bei AssetMetrix parallel zum schnellen Unternehmenswachstum gestiegen. Laut Michael hat Jaspersoft maßgeblich dazu beigetragen, dass AssetMetrix sein Geschäft ausbauen konnte, ohne zusätzliche personelle Ressourcen im Business-Bereich einzusetzen.